富国天利增长债券C (017534.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3826元 (2025-12-19) 基金经理黄纪亮管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2275 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天利增长债券A/B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国天利增长债券C(017534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3826元 | 1.5016元 |
| 2025-12-18 | 1.3814元 | 1.5004元 |
| 2025-12-17 | 1.3807元 | 1.4997元 |
| 2025-12-16 | 1.3795元 | 1.4985元 |
| 2025-12-15 | 1.3797元 | 1.4987元 |
| 2025-12-12 | 1.3805元 | 1.4995元 |
| 2025-12-11 | 1.3808元 | 1.4998元 |
| 2025-12-10 | 1.3805元 | 1.4995元 |
| 2025-12-09 | 1.3800元 | 1.4990元 |
| 2025-12-08 | 1.3798元 | 1.4988元 |
| 2025-12-05 | 1.3801元 | 1.4991元 |
| 2025-12-04 | 1.3797元 | 1.4987元 |
| 2025-12-03 | 1.3811元 | 1.5001元 |
| 2025-12-02 | 1.3816元 | 1.5006元 |
| 2025-12-01 | 1.3823元 | 1.5013元 |
| 2025-11-28 | 1.3823元 | 1.5013元 |
| 2025-11-27 | 1.3817元 | 1.5007元 |
| 2025-11-26 | 1.3823元 | 1.5013元 |
| 2025-11-25 | 1.3839元 | 1.5029元 |
| 2025-11-24 | 1.3841元 | 1.5031元 |
| 2025-11-21 | 1.3842元 | 1.5032元 |
| 2025-11-20 | 1.3849元 | 1.5039元 |
| 2025-11-19 | 1.3853元 | 1.5043元 |
| 2025-11-18 | 1.3852元 | 1.5042元 |
| 2025-11-17 | 1.3853元 | 1.5043元 |
| 2025-11-14 | 1.3851元 | 1.5041元 |
| 2025-11-13 | 1.3854元 | 1.5044元 |
| 2025-11-12 | 1.3848元 | 1.5038元 |
| 2025-11-11 | 1.3849元 | 1.5039元 |
| 2025-11-10 | 1.3847元 | 1.5037元 |
| 2025-11-07 | 1.3841元 | 1.5031元 |
| 2025-11-06 | 1.3840元 | 1.5030元 |
| 2025-11-05 | 1.3846元 | 1.5036元 |
| 2025-11-04 | 1.3834元 | 1.5024元 |
| 2025-11-03 | 1.3837元 | 1.5027元 |
| 2025-10-31 | 1.3830元 | 1.5020元 |
| 2025-10-30 | 1.3820元 | 1.5010元 |
| 2025-10-29 | 1.3820元 | 1.5010元 |
| 2025-10-28 | 1.3802元 | 1.4992元 |
| 2025-10-27 | 1.3793元 | 1.4983元 |
| 2025-10-24 | 1.3782元 | 1.4972元 |
| 2025-10-23 | 1.3781元 | 1.4971元 |
| 2025-10-22 | 1.3775元 | 1.4965元 |
| 2025-10-21 | 1.3774元 | 1.4964元 |
| 2025-10-20 | 1.3765元 | 1.4955元 |
| 2025-10-17 | 1.3765元 | 1.4955元 |
| 2025-10-16 | 1.3761元 | 1.4951元 |
| 2025-10-15 | 1.3758元 | 1.4948元 |
| 2025-10-14 | 1.3752元 | 1.4942元 |
| 2025-10-13 | 1.3753元 | 1.4943元 |