富国天利增长债券C (017534.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3968元 (2026-02-25) 基金经理黄纪亮管理费用率0.64%管托费用率0.16% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2148 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天利增长债券A/B |
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富国天利增长债券C(017534) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 157.10亿 | 99.52% |
| (其中) 债券 | 157.10亿 | 99.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 426.54万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 7,198.10万 | 0.46% |
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