富国天利增长债券C (017534.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3826元 (2025-12-19) 基金经理黄纪亮管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2275 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天利增长债券A/B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国天利增长债券C(017534) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 148.51亿 | 96.09% |
| (其中) 债券 | 148.51亿 | 96.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.84亿 | 3.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,619.52万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 7,408.20万 | 0.48% |
加载中......