富国天利增长债券C
(017534.jj ) 申		基金经理黄纪亮基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模49.76亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3966元 (2026-08-27) 管理费用率0.64%管托费用率0.16% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2191 / 7450)
相关基金: 主从基金: 富国天利增长债券A/B
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富国天利增长债券C(017534) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资141.52亿98.21%
(其中) 债券141.52亿98.21%
2 返售型金融资产1.05亿0.73%
3 银行存款及结算备付金274.22万0.02%
4 其他资产1.51亿1.05%
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