富国天利增长债券C (017534.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3915元 (2026-05-11) 管理费用率0.64%管托费用率0.16% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2021 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天利增长债券(100018) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国天利增长债券C(017534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3915元 | 1.5285元 |
| 2026-05-08 | 1.3905元 | 1.5275元 |
| 2026-05-07 | 1.3902元 | 1.5272元 |
| 2026-05-06 | 1.3906元 | 1.5276元 |
| 2026-04-30 | 1.3903元 | 1.5273元 |
| 2026-04-29 | 1.3904元 | 1.5274元 |
| 2026-04-28 | 1.3894元 | 1.5264元 |
| 2026-04-27 | 1.3897元 | 1.5267元 |
| 2026-04-24 | 1.3901元 | 1.5271元 |
| 2026-04-23 | 1.3909元 | 1.5279元 |
| 2026-04-22 | 1.3913元 | 1.5283元 |
| 2026-04-21 | 1.3902元 | 1.5272元 |
| 2026-04-20 | 1.3898元 | 1.5268元 |
| 2026-04-17 | 1.3892元 | 1.5262元 |
| 2026-04-16 | 1.3881元 | 1.5251元 |
| 2026-04-15 | 1.3867元 | 1.5237元 |
| 2026-04-14 | 1.3866元 | 1.5236元 |
| 2026-04-13 | 1.3853元 | 1.5223元 |
| 2026-04-10 | 1.3850元 | 1.5220元 |
| 2026-04-09 | 1.3850元 | 1.5220元 |
| 2026-04-08 | 1.3856元 | 1.5226元 |
| 2026-04-07 | 1.3823元 | 1.5193元 |
| 2026-04-03 | 1.3808元 | 1.5178元 |
| 2026-04-02 | 1.3800元 | 1.5170元 |
| 2026-04-01 | 1.3807元 | 1.5177元 |
| 2026-03-31 | 1.3789元 | 1.5159元 |
| 2026-03-30 | 1.3796元 | 1.5166元 |
| 2026-03-27 | 1.3799元 | 1.5169元 |
| 2026-03-26 | 1.3794元 | 1.5164元 |
| 2026-03-25 | 1.3800元 | 1.5170元 |
| 2026-03-24 | 1.3787元 | 1.5157元 |
| 2026-03-23 | 1.3767元 | 1.5137元 |
| 2026-03-20 | 1.3773元 | 1.5143元 |
| 2026-03-19 | 1.3777元 | 1.5147元 |
| 2026-03-18 | 1.3780元 | 1.5150元 |
| 2026-03-17 | 1.3768元 | 1.5138元 |
| 2026-03-16 | 1.3954元 | 1.5144元 |
| 2026-03-13 | 1.3961元 | 1.5151元 |
| 2026-03-12 | 1.3966元 | 1.5156元 |
| 2026-03-11 | 1.3972元 | 1.5162元 |
| 2026-03-10 | 1.3969元 | 1.5159元 |
| 2026-03-09 | 1.3962元 | 1.5152元 |
| 2026-03-06 | 1.3971元 | 1.5161元 |
| 2026-03-05 | 1.3965元 | 1.5155元 |
| 2026-03-04 | 1.3965元 | 1.5155元 |
| 2026-03-03 | 1.3961元 | 1.5151元 |
| 2026-03-02 | 1.3965元 | 1.5155元 |
| 2026-02-27 | 1.3957元 | 1.5147元 |
| 2026-02-26 | 1.3954元 | 1.5144元 |
| 2026-02-25 | 1.3968元 | 1.5158元 |