富国天利增长债券C (017534.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3968元 (2026-02-25) 基金经理黄纪亮管理费用率0.64%管托费用率0.16% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2148 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天利增长债券A/B |
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富国天利增长债券C(017534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.3968元 | 1.5158元 |
| 2026-02-24 | 1.3972元 | 1.5162元 |
| 2026-02-13 | 1.3958元 | 1.5148元 |
| 2026-02-12 | 1.3959元 | 1.5149元 |
| 2026-02-11 | 1.3953元 | 1.5143元 |
| 2026-02-10 | 1.3946元 | 1.5136元 |
| 2026-02-09 | 1.3945元 | 1.5135元 |
| 2026-02-06 | 1.3931元 | 1.5121元 |
| 2026-02-05 | 1.3918元 | 1.5108元 |
| 2026-02-04 | 1.3923元 | 1.5113元 |
| 2026-02-03 | 1.3918元 | 1.5108元 |
| 2026-02-02 | 1.3902元 | 1.5092元 |
| 2026-01-30 | 1.3913元 | 1.5103元 |
| 2026-01-29 | 1.3923元 | 1.5113元 |
| 2026-01-28 | 1.3925元 | 1.5115元 |
| 2026-01-27 | 1.3919元 | 1.5109元 |
| 2026-01-26 | 1.3919元 | 1.5109元 |
| 2026-01-23 | 1.3921元 | 1.5111元 |
| 2026-01-22 | 1.3904元 | 1.5094元 |
| 2026-01-21 | 1.3895元 | 1.5085元 |
| 2026-01-20 | 1.3884元 | 1.5074元 |
| 2026-01-19 | 1.3882元 | 1.5072元 |
| 2026-01-16 | 1.3875元 | 1.5065元 |
| 2026-01-15 | 1.3869元 | 1.5059元 |
| 2026-01-14 | 1.3863元 | 1.5053元 |
| 2026-01-13 | 1.3862元 | 1.5052元 |
| 2026-01-12 | 1.3868元 | 1.5058元 |
| 2026-01-09 | 1.3853元 | 1.5043元 |
| 2026-01-08 | 1.3848元 | 1.5038元 |
| 2026-01-07 | 1.3841元 | 1.5031元 |
| 2026-01-06 | 1.3845元 | 1.5035元 |
| 2026-01-05 | 1.3840元 | 1.5030元 |
| 2025-12-31 | 1.3829元 | 1.5019元 |
| 2025-12-30 | 1.3826元 | 1.5016元 |
| 2025-12-29 | 1.3827元 | 1.5017元 |
| 2025-12-26 | 1.3838元 | 1.5028元 |
| 2025-12-25 | 1.3834元 | 1.5024元 |
| 2025-12-24 | 1.3831元 | 1.5021元 |
| 2025-12-23 | 1.3829元 | 1.5019元 |
| 2025-12-22 | 1.3825元 | 1.5015元 |
| 2025-12-19 | 1.3826元 | 1.5016元 |
| 2025-12-18 | 1.3814元 | 1.5004元 |
| 2025-12-17 | 1.3807元 | 1.4997元 |
| 2025-12-16 | 1.3795元 | 1.4985元 |
| 2025-12-15 | 1.3797元 | 1.4987元 |
| 2025-12-12 | 1.3805元 | 1.4995元 |
| 2025-12-11 | 1.3808元 | 1.4998元 |
| 2025-12-10 | 1.3805元 | 1.4995元 |
| 2025-12-09 | 1.3800元 | 1.4990元 |
| 2025-12-08 | 1.3798元 | 1.4988元 |