富国天利增长债券C (017534.jj ) 申	基金经理黄纪亮基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模49.76亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3966元 (2026-08-27) 管理费用率0.64%管托费用率0.16% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2191 / 7450)
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富国天利增长债券C(017534) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-17	2026-03-17	0.018 元	29.52亿	5,313.39万元	1.29%	1.29%
2025-03-13	2025-03-13	0.04 元	18.77亿	7,508.99万元	2.87%	2.87%
2024-01-30	2024-01-30	0.025 元	12.62亿	3,154.00万元	1.84%	1.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。