富国天利增长债券C (017534.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3911元 (2026-05-12) 管理费用率0.64%管托费用率0.16% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2037 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天利增长债券(100018) |
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富国天利增长债券C(017534) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0.018 元 | 29.52亿 | 5,313.39万元 | 1.29% | 1.29% |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.04 元 | 18.77亿 | 7,508.99万元 | 2.87% | 2.87% |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0.025 元 | 12.62亿 | 3,154.00万元 | 1.84% | 1.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |