富国天利增长债券C (017534.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3968元 (2026-02-25) 基金经理黄纪亮管理费用率0.64%管托费用率0.16% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2117 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天利增长债券A/B |
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富国天利增长债券C(017534) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 40.82亿 | 29.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 39.06亿 | 28.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 27.11亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 26.83亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 26.19亿 | 18.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 20.42亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 29.56亿 | 21.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.38亿 | 17.42亿元 | -- |