富国天利增长债券C (017534.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3958元 (2026-02-13) 基金经理黄纪亮管理费用率0.64%管托费用率0.16% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2122 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天利增长债券A/B |
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富国天利增长债券C(017534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | -- | 0.64% | -- | 0.16% |
| 2025-12-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5,180.25万元 | 0.80% | 1,295.06万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9,850.23万元 | 0.80% | 2,462.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5,286.43万元 | 0.80% | 1,321.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |