富国天利增长债券C (017534.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3915元 (2026-05-11) 管理费用率0.64%管托费用率0.16% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2021 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天利增长债券(100018) |
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富国天利增长债券C(017534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | -- | 0.64% | -- | 0.16% |
| 2025-12-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |