嘉实北证50成份指数A (017527.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3323元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率151.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (3084 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数C |
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嘉实北证50成份指数A(017527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-13 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-12 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-05-11 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-05-08 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-07 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-06 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-30 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-29 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-28 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-27 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-24 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-23 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-22 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-21 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-20 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-17 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-16 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-15 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-14 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-13 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-09 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-08 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-07 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-02 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-01 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-31 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-30 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-27 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-26 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-25 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-24 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-20 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-19 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-18 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-17 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-16 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-13 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-12 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-11 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-10 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-03-09 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-03-06 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-03-05 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-03-04 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-03 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-03-02 | 1.4201元 | 1.4201元 |