华夏北证50成份指数A (017525.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4484元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率140.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (2184 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏北证50成份指数C |
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华夏北证50成份指数A(017525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-02-12 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-02-11 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-02-10 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-02-09 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-02-06 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-02-05 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-02-04 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-02-03 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-02-02 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-01-30 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-01-29 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-01-28 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-01-27 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-01-26 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-01-23 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-22 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-01-21 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-20 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-19 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-01-16 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-01-15 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-14 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-01-13 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-01-12 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-01-09 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-01-08 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-07 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-01-06 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-01-05 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-31 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-12-30 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-29 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-12-26 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-25 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-24 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-12-23 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-12-22 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-19 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-12-18 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-12-17 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-12-16 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-12-15 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-12-12 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-11 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-12-10 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-09 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-08 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-12-05 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-12-04 | 1.3211元 | 1.3211元 |