华夏北证50成份指数A (017525.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0415元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (4454 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏北证50成份指数C |
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华夏北证50成份指数A(017525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-18 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-31 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-16 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-09 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-07 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-06 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-03 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-02 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-01 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-30 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-29 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-25 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-24 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-23 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-22 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-18 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-17 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-16 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-15 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |