华夏北证50成份指数A (017525.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3618元 (2025-12-15) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率140.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (1994 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏北证50成份指数C |
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华夏北证50成份指数A(017525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-12-12 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-11 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-12-10 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-09 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-08 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-12-05 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-12-04 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-03 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-02 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-01 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-11-28 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-11-27 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-11-26 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-11-25 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-11-24 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-11-21 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-20 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-11-19 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-11-18 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-11-17 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-11-14 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-11-13 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-11-12 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-11-11 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-11-10 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-11-07 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-11-06 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2025-11-05 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-11-04 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2025-11-03 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-10-31 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-10-30 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-10-29 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-10-28 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-10-27 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-10-24 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-10-23 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-10-22 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-10-21 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-10-20 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-10-17 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-10-16 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-10-15 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-10-14 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-10-13 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-10-10 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-10-09 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-09-30 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-09-29 | 1.4603元 | 1.4603元 |