华夏北证50成份指数A (017525.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9711元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率91.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (4335 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏北证50成份指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏北证50成份指数A(017525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-10-13 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-10-12 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-10-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-10-08 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-09-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-28 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-09-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-09-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-09-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-09-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-09-14 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-09-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-09-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-09-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-09-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-01 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-18 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-31 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |