华夏北证50成份指数A (017525.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4484元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率140.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (2184 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏北证50成份指数C |
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华夏北证50成份指数A(017525) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.03亿 | 93.23% |
| (其中) 股票 | 6.03亿 | 93.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,769.77万 | 5.83% |
| 3 | 其他资产 | 603.59万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.09亿 | 78.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,991.40万 | 10.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 945.71万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 893.26万 | 1.38% |
| 采矿业 | 540.33万 | 0.84% |
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