华夏北证50成份指数A (017525.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0415元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (4454 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏北证50成份指数C |
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华夏北证50成份指数A(017525) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.51亿 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 6.51亿 | 90.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,121.60万 | 2.96% |
| (其中) 债券 | 2,121.60万 | 2.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,633.99万 | 2.28% |
| 4 | 其他资产 | 2,858.54万 | 3.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.61亿 | 78.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,378.95万 | 8.89% |
| 采矿业 | 1,050.05万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 869.57万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 777.68万 | 1.08% |
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