华夏北证50成份指数A (017525.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2683元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率140.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3360 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏北证50成份指数C |
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华夏北证50成份指数A(017525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-21 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-20 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-19 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-18 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-15 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-14 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-13 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-12 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-11 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-08 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-07 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-06 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-29 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-28 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-27 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-24 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-23 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-22 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-21 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-20 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-17 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-16 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-15 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-14 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-13 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-10 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-09 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-08 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-07 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-03 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-02 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-01 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-31 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-30 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-27 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-25 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-20 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-19 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-18 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-03-17 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-16 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-13 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-03-12 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-11 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-10 | 1.3497元 | 1.3497元 |