华夏北证50成份指数A
(017525.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申		基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模2.24亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9711元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率91.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (4335 / 6377)
相关基金: 主从基金: 华夏北证50成份指数C
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华夏北证50成份指数A(017525) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏北证50成份指数A.(017525) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏北证50成份指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.21元2.24亿1.86亿元--
2026-03-311.19元1.55亿1.30亿元--
2025-12-311.37元1.83亿1.34亿元--
2025-09-301.45元1.88亿1.29亿元--
2025-06-301.38元1.87亿1.35亿元--
2025-03-311.22元1.58亿1.29亿元--
2024-12-311.01元1.31亿1.29亿元--

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