华夏北证50成份指数A (017525.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3850元 (2025-12-25) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率140.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2051 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏北证50成份指数C |
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华夏北证50成份指数A(017525) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 1.88亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1.87亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1.58亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.31亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 9,291.99万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 5,483.15万 | 7,419.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,999.57万 | 6,916.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 6,735.47万 | 6,114.82万元 | -- |