华夏北证50成份指数A (017525.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9711元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率91.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (4359 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏北证50成份指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏北证50成份指数A(017525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 149.40万元 | 0.50% | 29.88万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 141.88万元 | 0.50% | 28.38万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 148.54万元 | 0.50% | 29.71万元 | 0.10% |