招商北证50成份指数发起式C(017518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-19 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-14 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-12 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-07 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-04 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-31 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-20 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-15 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-14 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-13 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-10 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-09 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-08 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-07 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-06 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-03 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-02 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-01 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-06-30 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-29 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-26 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-25 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-24 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-23 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-22 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-18 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-17 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-16 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-15 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-12 | 1.3137元 | 1.3137元 |