招商北证50成份指数发起式C (017518.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5893元 (2026-02-27) 基金经理韩冰邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1914 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式A |
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招商北证50成份指数发起式C(017518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-02-26 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-02-25 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-02-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-02-13 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-02-12 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-02-11 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-02-10 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-02-09 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-02-06 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-02-05 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-02-04 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-02-03 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-02-02 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-01-30 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-01-29 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-01-28 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-01-27 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-01-26 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-01-23 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-01-22 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-01-21 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-01-20 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-01-19 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-01-16 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-01-15 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-01-14 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-01-13 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-01-12 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-01-09 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-01-08 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-01-07 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-01-06 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-01-05 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2025-12-31 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-30 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-12-29 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2025-12-26 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-12-25 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-12-24 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-12-23 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2025-12-22 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-12-19 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-12-18 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-17 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2025-12-16 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2025-12-15 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-12-12 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2025-12-11 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-10 | 1.4495元 | 1.4495元 |