招商北证50成份指数发起式C (017518.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰邓童基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4289元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (2379 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商北证50成份指数发起式C(017518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-23 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-22 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-04-21 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-20 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-17 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-16 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-15 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-14 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-13 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-10 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-09 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-04-08 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-04-07 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-03 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-02 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-04-01 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-31 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-03-30 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-27 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-03-26 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-25 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-24 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-23 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-20 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-03-19 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-03-18 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-17 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-16 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-13 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-03-12 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-11 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-03-10 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-03-09 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-06 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-03-05 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-04 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-03 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-03-02 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-02-27 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-02-26 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-02-25 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-02-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-02-13 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-02-12 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-02-11 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-02-10 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-02-09 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-02-06 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-02-05 | 1.5617元 | 1.5617元 |