招商北证50成份指数发起式C(017518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-10-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-09-30 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-09-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-09-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-09-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-15 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-09-09 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-09-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-09-07 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-09-04 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-09-03 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-09-02 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-09-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-31 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-28 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-27 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-19 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-14 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-12 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-07 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-04 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-31 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |