招商北证50成份指数发起式C (017518.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰邓童基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3065元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3101 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式(017517) |
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招商北证50成份指数发起式C(017518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-28 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-27 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-26 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-25 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-22 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-21 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-20 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-19 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-18 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-15 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-14 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-13 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-12 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-05-11 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-05-08 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-07 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-05-06 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-30 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-29 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-04-28 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-27 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-04-24 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-23 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-22 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-04-21 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-20 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-17 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-16 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-15 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-14 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-13 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-10 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-09 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-04-08 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-04-07 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-03 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-02 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-04-01 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-31 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-03-30 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-27 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-03-26 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-25 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-24 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-23 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-20 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-03-19 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-03-18 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-17 | 1.4267元 | 1.4267元 |