招商北证50成份指数发起式C (017518.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5893元 (2026-02-27) 基金经理韩冰邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1917 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式A |
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招商北证50成份指数发起式C(017518) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 3.17亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 2.51亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 2.21亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 2.23亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.27亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 5.04亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2.60亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.26亿 | 2.44亿元 | -- |