招商北证50成份指数发起式C(017518) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 2.94亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 2.78亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 3.17亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 2.51亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 2.21亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 2.23亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.27亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 5.04亿 | 5.26亿元 | -- |