招商北证50成份指数发起式C (017518.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰邓童基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4289元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (2367 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式A |
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招商北证50成份指数发起式C(017518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |