招商北证50成份指数发起式C (017518.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5075元 (2025-12-30) 基金经理韩冰邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.55% (1687 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式A |
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招商北证50成份指数发起式C(017518) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.89% | 0.11% | 3.12万 | 7,088.04元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.95% | 0.05% | 3.71万 | 6,123.92元 | -- |