招商北证50成份指数发起式A (017517.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰邓童基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3254元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率103.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (2949 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-28 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-27 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-26 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-25 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-22 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-21 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-20 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-19 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-18 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-15 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-05-14 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-13 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-05-12 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-11 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-07 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-06 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-30 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-29 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-04-28 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-27 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-04-24 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-23 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-22 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-21 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-04-20 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-17 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-16 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-15 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-04-14 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-13 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-04-10 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-09 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-08 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-04-07 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-03 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-02 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-01 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-31 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-03-30 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-27 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-26 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-25 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-03-24 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-20 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-03-19 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-03-18 | 1.4500元 | 1.4500元 |