招商北证50成份指数发起式A (017517.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰邓童基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1083元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率70.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3662 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式C |
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 84.68% | 15.32% | 6,225.00 | 1.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 84.50% | 15.50% | 7,858.00 | 1.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 84.23% | 15.77% | 7,203.00 | 1.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 83.68% | 16.32% | 7,507.00 | 9,138.73元 | -- |