招商北证50成份指数发起式A (017517.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰邓童基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1566元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率103.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (3790 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式C |
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.59亿 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 3.59亿 | 92.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,121.46万 | 5.45% |
| 3 | 其他资产 | 885.66万 | 2.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.08亿 | 79.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,471.35万 | 8.92% |
| 采矿业 | 568.12万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 489.08万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 432.75万 | 1.11% |
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