招商北证50成份指数发起式A (017517.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰邓童基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4433元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率103.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (2338 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式C |
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.41亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 3.41亿 | 93.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,191.04万 | 5.98% |
| 3 | 其他资产 | 309.00万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.86亿 | 78.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,039.43万 | 11.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 580.19万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 547.35万 | 1.49% |
| 采矿业 | 281.84万 | 0.77% |
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