招商北证50成份指数发起式A (017517.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰邓童基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1566元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率103.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (3790 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式C |
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-18 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-11 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-10 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-07 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-05 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-04 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-03 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-31 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-30 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-28 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-23 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-22 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-21 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-17 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-15 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-14 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-13 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-10 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-09 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-08 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-07 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-06 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-07-03 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-07-02 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-07-01 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-30 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-06-29 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-26 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-06-25 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-24 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-23 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-22 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-18 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-16 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-15 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-12 | 1.3275元 | 1.3275元 |