招商北证50成份指数发起式A (017517.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6045元 (2026-02-27) 基金经理韩冰邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率154.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (1872 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式C |
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-02-26 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-02-25 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-02-24 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-02-13 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-02-12 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-02-11 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-02-10 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-02-09 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-02-06 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-02-05 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-02-04 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-02-03 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-02-02 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-01-30 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-01-29 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-01-28 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-01-27 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-01-26 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-01-23 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-01-22 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-01-21 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-01-20 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-01-19 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-01-16 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-01-15 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-01-14 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-01-13 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-01-12 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-01-09 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-01-08 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-01-07 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-01-06 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-01-05 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-12-31 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2025-12-30 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-12-29 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-12-26 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-12-25 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2025-12-24 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2025-12-23 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2025-12-22 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2025-12-19 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2025-12-18 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-12-17 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2025-12-16 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-12-15 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-12 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-12-11 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-12-10 | 1.4624元 | 1.4624元 |