招商北证50成份指数发起式A (017517.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5340元 (2025-12-26) 基金经理韩冰邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率154.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.27% (1622 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式C |
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-12-25 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2025-12-24 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2025-12-23 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2025-12-22 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2025-12-19 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2025-12-18 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-12-17 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2025-12-16 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-12-15 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-12 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-12-11 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-12-10 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2025-12-09 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2025-12-08 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-12-05 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-12-04 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-12-03 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2025-12-02 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-12-01 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-11-28 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-11-27 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-11-26 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-11-25 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-11-24 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-11-21 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-11-20 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-11-19 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-11-18 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-11-17 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2025-11-14 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-11-13 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2025-11-12 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2025-11-11 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2025-11-10 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2025-11-07 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2025-11-06 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2025-11-05 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-11-04 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-11-03 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2025-10-31 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-10-30 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2025-10-29 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2025-10-28 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2025-10-27 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2025-10-24 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-10-23 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2025-10-22 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2025-10-21 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2025-10-20 | 1.5020元 | 1.5020元 |