招商北证50成份指数发起式A (017517.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰邓童基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4433元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率103.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (2311 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式C |
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-23 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-22 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-21 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-04-20 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-17 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-16 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-15 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-04-14 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-13 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-04-10 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-09 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-08 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-04-07 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-03 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-02 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-01 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-31 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-03-30 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-27 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-26 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-25 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-03-24 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-20 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-03-19 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-03-18 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-17 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-16 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-12 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-03-11 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-03-10 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-09 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-06 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-03-05 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-04 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-03 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-03-02 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-02-27 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-02-26 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-02-25 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-02-24 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-02-13 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-02-12 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-02-11 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-02-10 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-02-09 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-02-06 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-02-05 | 1.5764元 | 1.5764元 |