招商北证50成份指数发起式A (017517.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰邓童基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1083元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率70.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3662 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式C |
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-10-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-30 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-29 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-09-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-09-23 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-09-21 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-09-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-09-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-09-14 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-09-09 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-09-08 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-07 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-09-04 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-03 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-09-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-09-01 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-31 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-27 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-26 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-25 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-21 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-18 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-11 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-10 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-07 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-05 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-04 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-03 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-31 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-30 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-28 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |