招商北证50成份指数发起式A (017517.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰邓童基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3640元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率103.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2755 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式C |
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-24 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-23 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-22 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-18 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-16 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-15 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-12 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-11 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-10 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-09 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-08 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-05 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-06-04 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-06-03 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-02 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-01 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-28 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-27 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-26 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-25 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-22 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-21 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-20 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-19 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-18 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-15 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-05-14 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-13 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-05-12 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-11 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-07 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-06 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-30 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-29 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-04-28 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-27 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-04-24 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-23 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-22 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-21 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-04-20 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-17 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-16 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-15 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-04-14 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-13 | 1.3826元 | 1.3826元 |