招商北证50成份指数发起式A (017517.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰邓童基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1083元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率70.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3662 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式C |
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 8,771.19万 | 6,561.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 8,553.76万 | 6,462.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 9,752.82万 | 6,453.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 9,877.65万 | 6,168.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 9,704.94万 | 6,367.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 8,416.12万 | 6,230.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6,861.08万 | 6,160.06万元 | -- |