招商北证50成份指数发起式A (017517.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5340元 (2025-12-26) 基金经理韩冰邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率154.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.27% (1615 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式C |
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 9,877.65万 | 6,168.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 9,704.94万 | 6,367.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 8,416.12万 | 6,230.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6,861.08万 | 6,160.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 8,936.28万 | 9,273.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 6,617.62万 | 8,312.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,052.23万 | 7,582.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 7,815.65万 | 6,752.77万元 | -- |