招商北证50成份指数发起式A (017517.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰邓童基金类型指数型基金成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0204元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率70.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (3868 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数发起式C |
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 70.96% | 1.34亿元 | 1.30亿元 | 3.59亿元 | 8,771.19万元 |
| 2025-12-31 | 103.89% | 4.33亿元 | 4.28亿元 | 3.92亿元 | 9,752.82万元 |
| 2025-06-30 | 154.90% | 2.03亿元 | 2.91亿元 | 3.01亿元 | 9,704.94万元 |
| 2024-12-31 | 264.76% | 7.50亿元 | 8.17亿元 | 2.79亿元 | 6,861.08万元 |