易方达北证50成份指数C(017516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-09-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-09-01 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-31 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-17 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-07 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-05 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-04 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-31 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-16 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-14 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-10 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-09 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-08 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-07 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-06 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-03 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-02 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-01 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-30 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |