易方达北证50成份指数C (017516.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5513元 (2026-02-03) 基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.21% (1852 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数A |
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易方达北证50成份指数C(017516) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 4.41亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 4.09亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 3.14亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 2.59亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.83亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 2.31亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2.20亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 2.04亿元 | -- |