易方达北证50成份指数C (017516.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5112元 (2026-02-05) 基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率14.21% (1942 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数A |
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易方达北证50成份指数C(017516) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.33亿 | 93.83% |
| (其中) 股票 | 6.33亿 | 93.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,772.93万 | 5.59% |
| 3 | 其他资产 | 391.04万 | 0.58% |
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