估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达北证50成份指数C
(017516.jj )
北证50
(季度)
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
庞亚平
基金类型
指数型基金
成立日期
2022-12-27
总资产规模
3.42亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2786
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.26%
(3258 / 6046)
相关基金:
主从基金:
易方达北证50成份指数(017515)
备注
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易方达北证50成份指数C(017516) - 历史资产组合