易方达北证50成份指数C (017516.jj ) 北证50 (季度) 申	基金经理庞亚平基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模6.51亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1174元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3941 / 6255)
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易方达北证50成份指数C(017516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-27

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数据起始于2020年。

易方达北证50成份指数C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-27	--	0.50%	--	0.10%
2026-07-27	--	0.50%	--	0.10%
2026-06-30	169.68万元	0.50%	33.94万元	0.10%
2026-06-30	169.68万元	0.50%	33.94万元	0.10%
2026-05-19	--	0.50%	--	0.10%
2026-05-19	--	0.50%	--	0.10%
2026-02-12	--	0.50%	--	0.10%
2026-02-12	--	0.50%	--	0.10%
2025-12-31	261.56万元	0.50%	52.31万元	0.10%
2025-12-31	261.56万元	0.50%	52.31万元	0.10%
2025-11-18	--	0.50%	--	0.10%
2025-11-18	--	0.50%	--	0.10%
2025-08-26	--	0.50%	--	0.10%
2025-08-26	--	0.50%	--	0.10%
2025-08-08	--	0.50%	--	0.10%
2025-08-08	--	0.50%	--	0.10%
2025-06-30	107.51万元	0.50%	21.50万元	0.10%
2025-06-30	107.51万元	0.50%	21.50万元	0.10%
2025-05-16	--	0.50%	--	0.10%
2025-05-16	--	0.50%	--	0.10%
2025-02-19	--	0.50%	--	0.10%
2025-02-19	--	0.50%	--	0.10%
2024-12-31	146.21万元	0.50%	29.24万元	0.10%
2024-12-31	146.21万元	0.50%	29.24万元	0.10%
2024-11-15	--	0.50%	--	0.10%
2024-11-15	--	0.50%	--	0.10%
2024-09-25	--	0.50%	--	0.10%
2024-09-25	--	0.50%	--	0.10%