易方达北证50成份指数C (017516.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3422元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (2949 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数(017515) |
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易方达北证50成份指数C(017516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-21 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-20 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-19 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-18 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-15 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-14 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-13 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-12 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-11 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-08 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-07 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-06 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-30 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-29 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-28 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-24 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-23 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-22 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-04-21 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-04-20 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-17 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-16 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-15 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-14 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-13 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-10 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-09 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-08 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-07 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-02 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-01 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-31 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-30 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-27 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-26 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-25 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-03-24 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-23 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-20 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-19 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-18 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-17 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-03-16 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-13 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-12 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-03-11 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-10 | 1.4284元 | 1.4284元 |