易方达北证50成份指数C (017516.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5047元 (2026-02-02) 基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率14.09% (1919 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数A |
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易方达北证50成份指数C(017516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-30 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-01-29 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-01-28 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-01-27 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-01-26 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-01-23 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-01-22 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-01-21 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-01-20 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-01-19 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-01-16 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-01-15 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-01-14 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-01-13 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-01-12 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-01-09 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-01-08 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-01-07 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-01-06 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-01-05 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2025-12-31 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-30 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-12-29 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-26 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-12-25 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-12-24 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-12-23 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-12-22 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-12-19 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-12-18 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-12-17 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2025-12-16 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-12-15 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-12-12 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-12-11 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-12-10 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-12-09 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2025-12-08 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-05 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-12-04 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-12-03 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-12-02 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2025-12-01 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-11-28 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-11-27 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-11-26 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2025-11-25 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-11-24 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-11-21 | 1.3878元 | 1.3878元 |