易方达北证50成份指数C (017516.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2540元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3369 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数(017515) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达北证50成份指数C(017516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-26 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-25 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-24 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-23 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-22 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-18 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-17 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-16 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-15 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-12 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-11 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-10 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-09 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-08 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-05 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-04 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-03 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-02 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-01 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-29 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-28 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-27 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-26 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-25 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-22 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-21 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-20 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-19 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-18 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-15 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-14 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-13 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-12 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-11 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-08 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-07 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-06 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-30 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-29 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-28 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-24 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-23 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-22 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-04-21 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-04-20 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-17 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-16 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-15 | 1.3361元 | 1.3361元 |