明亚中证1000指数增强A (017505.jj ) 中证1000 (半年) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2432元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率12.14倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (2932 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚中证1000指数增强C |
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明亚中证1000指数增强A(017505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-09-03 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-09-02 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-09-01 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-08-31 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-28 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-08-27 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-26 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-25 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-24 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-08-21 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-20 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-19 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-18 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-08-17 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-14 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-13 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-12 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-11 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-10 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-07 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-08-06 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-05 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-31 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-29 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-28 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-24 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-21 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-20 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-17 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-16 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-15 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-13 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-10 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-09 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-07-08 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-07 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-06 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-03 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-07-02 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-01 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-30 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-29 | 1.3316元 | 1.3316元 |