明亚中证1000指数增强A (017505.jj ) 中证1000 (半年) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2104元 (2025-12-22) 基金经理何明毛瑞翔管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率819.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (2744 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚中证1000指数增强C |
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明亚中证1000指数增强A(017505) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,139.06万 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 7,139.06万 | 92.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 200.46万 | 2.60% |
| (其中) 债券 | 200.46万 | 2.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 362.74万 | 4.71% |
| 4 | 其他资产 | 1.20万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,623.07万 | 47.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541.15万 | 7.02% |
| 批发和零售业 | 360.62万 | 4.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 294.95万 | 3.83% |
| 房地产业 | 243.89万 | 3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237.72万 | 3.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178.63万 | 2.32% |
| 采矿业 | 124.46万 | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 120.81万 | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 118.96万 | 1.54% |
| 金融业 | 118.67万 | 1.54% |
| 建筑业 | 60.38万 | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.05万 | 0.78% |
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