明亚中证1000指数增强A (017505.jj ) 中证1000 (半年) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1441元 (2026-07-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率918.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3492 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚中证1000指数增强C |
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明亚中证1000指数增强A(017505) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 89.43% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 89.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,352.49万 | 10.53% |
| 3 | 其他资产 | 5.32万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,754.32万 | 60.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,631.34万 | 12.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 683.74万 | 5.32% |
| 采矿业 | 558.65万 | 4.35% |
| 批发和零售业 | 462.29万 | 3.60% |
| 建筑业 | 222.76万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.57万 | 0.85% |
| 卫生和社会工作 | 65.66万 | 0.51% |
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