明亚中证1000指数增强A (017505.jj ) 中证1000 (半年) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3453元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率918.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2773 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚中证1000指数增强C |
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明亚中证1000指数增强A(017505) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 89.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,221.01万 | 9.96% |
| 3 | 其他资产 | 24.39万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,201.89万 | 50.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,161.30万 | 9.48% |
| 批发和零售业 | 389.21万 | 3.18% |
| 房地产业 | 298.48万 | 2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290.07万 | 2.37% |
| 采矿业 | 278.03万 | 2.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 245.46万 | 2.00% |
| 租赁和商务服务业 | 221.19万 | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.63万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193.13万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 154.36万 | 1.26% |
| 建筑业 | 30.79万 | 0.25% |
| 教育 | 29.43万 | 0.24% |
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