明亚中证1000指数增强A (017505.jj ) 中证1000 (半年) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3729元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率918.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (2805 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚中证1000指数增强C |
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明亚中证1000指数增强A(017505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-12 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-11 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-08 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-07 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-06 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-30 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-29 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-28 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-27 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-24 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-23 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-22 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-21 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-20 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-17 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-16 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-15 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-14 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-13 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-10 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-09 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-07 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-03 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-02 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-01 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-31 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-30 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-27 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-25 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-24 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-23 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-20 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-19 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-18 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-17 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-16 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-03-13 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-12 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-03-11 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-10 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-09 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-06 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-03-05 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-03-04 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-03 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-02 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-02-27 | 1.3410元 | 1.3410元 |