明亚中证1000指数增强A (017505.jj ) 中证1000 (半年) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2432元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率12.14倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (2932 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚中证1000指数增强C |
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明亚中证1000指数增强A(017505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 54.91万元 | 1.00% | 8.24万元 | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 34.18万元 | 1.00% | 5.13万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 5.19万元 | 1.00% | 7,785.00元 | 0.15% |
| 2025-02-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 38.57万元 | 1.00% | 5.79万元 | 0.15% |