明亚中证1000指数增强A (017505.jj ) 中证1000 (半年) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2280元 (2025-12-31) 基金经理何明毛瑞翔管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率819.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (2702 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚中证1000指数增强C |
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明亚中证1000指数增强A(017505) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 109.33万 | 89.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 19.93万 | 18.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 19.46万 | 18.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 24.58万 | 24.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 62.30万 | 65.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 3,858.10万 | 4,717.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,705.33万 | 5,360.98万元 | -- |