招商产业升级1年持有期混合C(017502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-09-03 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-09-02 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-09-01 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-08-31 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-08-28 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-08-27 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-08-26 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-08-25 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-08-24 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-08-21 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-08-20 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-19 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-08-18 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-08-17 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-08-14 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-08-13 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-08-12 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-08-11 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-08-10 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-08-07 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-08-06 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-08-05 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-08-04 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-08-03 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-31 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-07-30 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-29 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-28 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-27 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-07-24 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-23 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-22 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-07-21 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-07-20 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-07-17 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-16 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-07-15 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-07-14 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-07-13 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-10 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-07-09 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-07-08 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-07 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-07-06 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-07-03 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-02 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-07-01 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-06-30 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-06-29 | 0.7127元 | 0.7127元 |