招商产业升级1年持有期混合C (017502.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7367元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% (8691 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合(017501) |
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招商产业升级1年持有期混合C(017502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-16 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-07-15 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-07-14 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-07-13 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-10 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-07-09 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-07-08 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-07 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-07-06 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-07-03 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-02 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-07-01 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-06-30 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-06-29 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-06-26 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-25 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-06-24 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-06-23 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-06-22 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-06-18 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-06-17 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-06-16 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-06-15 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-06-12 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-06-11 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-10 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-06-09 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-08 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-06-05 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-06-04 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-06-03 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-06-02 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-06-01 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-05-29 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-05-28 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-05-27 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-05-26 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-25 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-22 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-05-21 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-20 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-05-19 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-05-18 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-05-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-05-14 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-05-13 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-12 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-05-11 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-08 | 0.9070元 | 0.9070元 |