招商产业升级1年持有期混合C (017502.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9094元 (2025-12-29) 基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (8071 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合A |
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招商产业升级1年持有期混合C(017502) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 89.04% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 89.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 604.05万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 604.05万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 615.01万 | 5.09% |
| 4 | 其他资产 | 104.59万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,654.08万 | 38.55% |
| 租赁和商务服务业 | 886.60万 | 7.34% |
| 采矿业 | 529.38万 | 4.38% |
| 金融业 | 245.84万 | 2.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 185.50万 | 1.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.19%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,992.05万 | 16.50% |
| 日常消费品 | 1,009.25万 | 8.36% |
| 原材料 | 365.93万 | 3.03% |
| 金融 | 347.39万 | 2.88% |
| 工业 | 329.04万 | 2.73% |
| 通信服务 | 205.06万 | 1.70% |
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