招商产业升级1年持有期混合C (017502.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9142元 (2025-12-31) 基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (8028 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合A |
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招商产业升级1年持有期混合C(017502) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 436.15万 | 449.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 517.11万 | 586.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 542.13万 | 615.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 527.48万 | 644.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 628.51万 | 741.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 619.27万 | 822.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 855.79万 | 1,046.71万元 | -- |