招商产业升级1年持有期混合C (017502.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9094元 (2025-12-29) 基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (8071 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商产业升级1年持有期混合C(017502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-12-26 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-12-25 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-24 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-12-23 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-12-22 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-19 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-18 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-12-17 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-12-16 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-12-15 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-12-12 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-12-11 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-12-10 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-09 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-12-08 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-12-05 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-12-04 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-12-03 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-12-02 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-01 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-11-28 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-11-27 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-11-26 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-11-25 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-11-24 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-11-21 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-11-20 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-11-19 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-11-18 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-11-17 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-11-14 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-11-13 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-11-12 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-11-11 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-11-10 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-11-07 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-11-06 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-11-05 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-11-04 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-11-03 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-10-31 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-10-30 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-10-29 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-10-28 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-10-27 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-10-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-10-23 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-10-22 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-10-21 | 0.9377元 | 0.9377元 |