招商产业升级1年持有期混合C (017502.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8119元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-6.75% (8731 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合(017501) |
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招商产业升级1年持有期混合C(017502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-05-21 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-20 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-05-19 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-05-18 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-05-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-05-14 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-05-13 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-12 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-05-11 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-08 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-07 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-06 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-30 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-29 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-04-28 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-04-27 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-04-24 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-23 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-22 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-21 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-20 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-04-17 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-16 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-15 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-14 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-13 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-10 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-04-09 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-04-08 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-07 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-04-03 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-02 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-04-01 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-03-31 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-03-30 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-27 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-26 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-25 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-03-24 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-03-23 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-03-20 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-19 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-18 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-17 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-16 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-13 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-12 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-10 | 0.9539元 | 0.9539元 |