招商产业升级1年持有期混合C (017502.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7746元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% (8754 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合(017501) |
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招商产业升级1年持有期混合C(017502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-06-11 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-10 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-06-09 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-08 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-06-05 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-06-04 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-06-03 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-06-02 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-06-01 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-05-29 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-05-28 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-05-27 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-05-26 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-25 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-22 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-05-21 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-20 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-05-19 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-05-18 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-05-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-05-14 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-05-13 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-12 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-05-11 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-08 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-07 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-06 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-30 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-29 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-04-28 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-04-27 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-04-24 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-23 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-22 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-21 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-20 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-04-17 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-16 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-15 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-14 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-13 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-10 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-04-09 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-04-08 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-07 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-04-03 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-02 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-04-01 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-03-31 | 0.8719元 | 0.8719元 |