招商产业升级1年持有期混合C (017502.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9079元 (2026-03-20) 基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% (7859 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合A |
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招商产业升级1年持有期混合C(017502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-19 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-18 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-17 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-16 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-13 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-12 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-10 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-09 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-06 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-05 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-04 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-03 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-02 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-02-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-26 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-02-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-02-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-02 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-01-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-01-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-23 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-21 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-01-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-01-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-01-16 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-01-15 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-01-14 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-01-13 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-01-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-01-09 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-08 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-01-07 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-01-06 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-05 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-31 | 0.9142元 | 0.9142元 |