招商产业升级1年持有期混合C (017502.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8119元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-6.75% (8731 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合(017501) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商产业升级1年持有期混合C(017502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |