招商产业升级1年持有期混合A (017501.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9735元 (2026-03-13) 基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率268.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (7578 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商产业升级1年持有期混合A(017501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-11 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-09 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-06 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-05 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-04 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-19 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-01-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-15 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-01-14 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-13 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-12 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-01-09 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-01-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-01-07 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-01-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-05 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-31 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-30 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-29 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-26 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-25 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-12-24 | 0.9321元 | 0.9321元 |