招商产业升级1年持有期混合A (017501.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8266元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率268.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.19% (8662 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合C |
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招商产业升级1年持有期混合A(017501) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,175.54万 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 7,175.54万 | 91.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 415.44万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 415.44万 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 275.80万 | 3.50% |
| 4 | 其他资产 | 5.73万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,942.21万 | 24.67% |
| 租赁和商务服务业 | 681.84万 | 8.66% |
| 金融业 | 549.54万 | 6.98% |
| 住宿和餐饮业 | 402.21万 | 5.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.00万 | 1.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.40%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,400.50万 | 17.79% |
| 日常消费品 | 1,021.04万 | 12.97% |
| 金融 | 396.69万 | 5.04% |
| 工业 | 261.71万 | 3.32% |
| 非日常生活消费品 | 164.83万 | 2.09% |
| 信息技术 | 135.68万 | 1.72% |
| 原材料 | 115.29万 | 1.46% |
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