招商产业升级1年持有期混合A (017501.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8022元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率480.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.53% (8639 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合C |
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招商产业升级1年持有期混合A(017501) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,997.89万 | 87.95% |
| (其中) 股票 | 4,997.89万 | 87.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 333.46万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 333.46万 | 5.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 188.76万 | 3.32% |
| 4 | 其他资产 | 162.36万 | 2.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,159.19万 | 38.00% |
| 金融业 | 587.48万 | 10.34% |
| 租赁和商务服务业 | 239.54万 | 4.22% |
| 住宿和餐饮业 | 80.96万 | 1.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.68万 | 1.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.98%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 824.30万 | 14.51% |
| 日常消费品 | 811.66万 | 14.28% |
| 工业 | 238.09万 | 4.19% |
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