招商产业升级1年持有期混合A (017501.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9735元 (2026-03-13) 基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率268.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (7578 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合C |
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招商产业升级1年持有期混合A(017501) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,630.41万 | 91.52% |
| (其中) 股票 | 9,630.41万 | 91.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 535.35万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 535.35万 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 126.70万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 230.18万 | 2.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,390.85万 | 32.22% |
| 采矿业 | 795.36万 | 7.56% |
| 租赁和商务服务业 | 589.60万 | 5.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 354.06万 | 3.36% |
| 金融业 | 205.20万 | 1.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.82%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,482.78万 | 14.09% |
| 日常消费品 | 918.65万 | 8.73% |
| 金融 | 663.42万 | 6.30% |
| 通信服务 | 584.52万 | 5.55% |
| 工业 | 359.66万 | 3.42% |
| 信息技术 | 148.49万 | 1.41% |
| 原材料 | 137.83万 | 1.31% |
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