招商产业升级1年持有期混合A (017501.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8022元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率480.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.53% (8639 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合C |
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招商产业升级1年持有期混合A(017501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-09-03 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-09-02 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-09-01 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-08-31 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-28 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-08-27 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-26 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-08-25 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-08-24 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-08-21 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-08-20 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-08-19 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-08-18 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-08-17 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-08-14 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-08-13 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-08-12 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-08-11 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-08-10 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-08-07 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-08-06 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-08-05 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-08-04 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-08-03 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-07-31 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-30 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-07-29 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-28 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-07-27 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-07-24 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-07-23 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-22 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-21 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-07-20 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-07-17 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-07-16 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-07-15 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-07-14 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-07-13 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-07-10 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-07-09 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-07-08 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-07-07 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-07-06 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-07-03 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-02 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-07-01 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-06-30 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-29 | 0.7260元 | 0.7260元 |