招商产业升级1年持有期混合A (017501.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8266元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率268.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.19% (8666 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合C |
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招商产业升级1年持有期混合A(017501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-05-21 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-05-20 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-05-19 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-18 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-15 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-05-14 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-05-13 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-12 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-11 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-08 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-07 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-06 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-30 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-29 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-28 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-04-27 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-04-24 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-04-23 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-22 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-21 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-20 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-04-17 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-04-16 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-15 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-14 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-13 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-10 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-04-09 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-04-08 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-07 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-03 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-02 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-01 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-31 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-03-30 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-03-27 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-03-26 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-25 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-24 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-03-23 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-20 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-19 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-18 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-17 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-16 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-11 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |