招商产业升级1年持有期混合A (017501.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7311元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-9.57% (8899 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合C |
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招商产业升级1年持有期混合A(017501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-07-09 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-07-08 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-07-07 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-07-06 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-07-03 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-02 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-07-01 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-06-30 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-29 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-06-26 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-25 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-06-24 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-06-23 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-06-22 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-06-18 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-06-17 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-06-16 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-06-15 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-06-12 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-06-11 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-06-10 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-06-09 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-06-08 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-06-05 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-06-04 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-03 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-06-02 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-06-01 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-05-29 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-05-28 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-05-27 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-05-26 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-05-25 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-05-22 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-05-21 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-05-20 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-05-19 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-18 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-15 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-05-14 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-05-13 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-12 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-11 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-08 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-07 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-06 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-30 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-29 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-28 | 0.8889元 | 0.8889元 |