招商产业升级1年持有期混合A (017501.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8022元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率480.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.53% (8639 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业升级1年持有期混合C |
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招商产业升级1年持有期混合A(017501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 49.54万元 | 1.20% | 8.26万元 | 0.20% |
| 2026-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.26万元 | 1.20% | 13.54万元 | 0.20% |
| 2025-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 180.82万元 | 1.20% | 30.14万元 | 0.20% |