中信保诚优质纯债债券C (017463.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1771元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1687 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券I 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券C(017463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1771元 | 1.3221元 |
| 2026-04-24 | 1.1761元 | 1.3211元 |
| 2026-04-23 | 1.1759元 | 1.3209元 |
| 2026-04-22 | 1.1771元 | 1.3221元 |
| 2026-04-21 | 1.1720元 | 1.3170元 |
| 2026-04-20 | 1.1765元 | 1.3215元 |
| 2026-04-17 | 1.1755元 | 1.3205元 |
| 2026-04-16 | 1.1730元 | 1.3180元 |
| 2026-04-15 | 1.1645元 | 1.3095元 |
| 2026-04-14 | 1.1650元 | 1.3100元 |
| 2026-04-13 | 1.1594元 | 1.3044元 |
| 2026-04-10 | 1.1621元 | 1.3071元 |
| 2026-04-09 | 1.1645元 | 1.3095元 |
| 2026-04-08 | 1.1599元 | 1.3049元 |
| 2026-04-07 | 1.1396元 | 1.2846元 |
| 2026-04-03 | 1.1375元 | 1.2825元 |
| 2026-04-02 | 1.1369元 | 1.2819元 |
| 2026-04-01 | 1.1452元 | 1.2902元 |
| 2026-03-31 | 1.1315元 | 1.2765元 |
| 2026-03-30 | 1.1405元 | 1.2855元 |
| 2026-03-27 | 1.1461元 | 1.2911元 |
| 2026-03-26 | 1.1426元 | 1.2876元 |
| 2026-03-25 | 1.1521元 | 1.2971元 |
| 2026-03-24 | 1.1469元 | 1.2919元 |
| 2026-03-23 | 1.1350元 | 1.2800元 |
| 2026-03-20 | 1.1389元 | 1.2839元 |
| 2026-03-19 | 1.1434元 | 1.2884元 |
| 2026-03-18 | 1.1524元 | 1.2974元 |
| 2026-03-17 | 1.1463元 | 1.2913元 |
| 2026-03-16 | 1.1548元 | 1.2998元 |
| 2026-03-13 | 1.1562元 | 1.3012元 |
| 2026-03-12 | 1.1610元 | 1.3060元 |
| 2026-03-11 | 1.1682元 | 1.3132元 |
| 2026-03-10 | 1.1678元 | 1.3128元 |
| 2026-03-09 | 1.1617元 | 1.3067元 |
| 2026-03-06 | 1.1641元 | 1.3091元 |
| 2026-03-05 | 1.1619元 | 1.3069元 |
| 2026-03-04 | 1.1625元 | 1.3075元 |
| 2026-03-03 | 1.1634元 | 1.3084元 |
| 2026-03-02 | 1.1749元 | 1.3199元 |
| 2026-02-27 | 1.1732元 | 1.3182元 |
| 2026-02-26 | 1.1751元 | 1.3201元 |
| 2026-02-25 | 1.1800元 | 1.3250元 |
| 2026-02-24 | 1.1800元 | 1.3250元 |
| 2026-02-13 | 1.1739元 | 1.3189元 |
| 2026-02-12 | 1.1766元 | 1.3216元 |
| 2026-02-11 | 1.1755元 | 1.3205元 |
| 2026-02-10 | 1.1764元 | 1.3214元 |
| 2026-02-09 | 1.1788元 | 1.3238元 |
| 2026-02-06 | 1.1711元 | 1.3161元 |