中信保诚优质纯债债券C (017463.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1650元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2583 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券(550018) 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券I 、中信保诚优质纯债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚优质纯债债券C(017463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1650元 | 1.3100元 |
| 2026-06-25 | 1.1716元 | 1.3166元 |
| 2026-06-24 | 1.1766元 | 1.3216元 |
| 2026-06-23 | 1.1729元 | 1.3179元 |
| 2026-06-22 | 1.1791元 | 1.3241元 |
| 2026-06-18 | 1.1801元 | 1.3251元 |
| 2026-06-17 | 1.1873元 | 1.3323元 |
| 2026-06-16 | 1.1895元 | 1.3345元 |
| 2026-06-15 | 1.1870元 | 1.3320元 |
| 2026-06-12 | 1.1779元 | 1.3229元 |
| 2026-06-11 | 1.1731元 | 1.3181元 |
| 2026-06-10 | 1.1694元 | 1.3144元 |
| 2026-06-09 | 1.1772元 | 1.3222元 |
| 2026-06-08 | 1.1673元 | 1.3123元 |
| 2026-06-05 | 1.1745元 | 1.3195元 |
| 2026-06-04 | 1.1789元 | 1.3239元 |
| 2026-06-03 | 1.1806元 | 1.3256元 |
| 2026-06-02 | 1.1830元 | 1.3280元 |
| 2026-06-01 | 1.1797元 | 1.3247元 |
| 2026-05-29 | 1.1766元 | 1.3216元 |
| 2026-05-28 | 1.1881元 | 1.3331元 |
| 2026-05-27 | 1.1843元 | 1.3293元 |
| 2026-05-26 | 1.1891元 | 1.3341元 |
| 2026-05-25 | 1.1928元 | 1.3378元 |
| 2026-05-22 | 1.1865元 | 1.3315元 |
| 2026-05-21 | 1.1818元 | 1.3268元 |
| 2026-05-20 | 1.1895元 | 1.3345元 |
| 2026-05-19 | 1.1897元 | 1.3347元 |
| 2026-05-18 | 1.1801元 | 1.3251元 |
| 2026-05-15 | 1.1792元 | 1.3242元 |
| 2026-05-14 | 1.1811元 | 1.3261元 |
| 2026-05-13 | 1.1859元 | 1.3309元 |
| 2026-05-12 | 1.1847元 | 1.3297元 |
| 2026-05-11 | 1.1887元 | 1.3337元 |
| 2026-05-08 | 1.1864元 | 1.3314元 |
| 2026-05-07 | 1.1856元 | 1.3306元 |
| 2026-05-06 | 1.1862元 | 1.3312元 |
| 2026-04-30 | 1.1791元 | 1.3241元 |
| 2026-04-29 | 1.1753元 | 1.3203元 |
| 2026-04-28 | 1.1698元 | 1.3148元 |
| 2026-04-27 | 1.1771元 | 1.3221元 |
| 2026-04-24 | 1.1761元 | 1.3211元 |
| 2026-04-23 | 1.1759元 | 1.3209元 |
| 2026-04-22 | 1.1771元 | 1.3221元 |
| 2026-04-21 | 1.1720元 | 1.3170元 |
| 2026-04-20 | 1.1765元 | 1.3215元 |
| 2026-04-17 | 1.1755元 | 1.3205元 |
| 2026-04-16 | 1.1730元 | 1.3180元 |
| 2026-04-15 | 1.1645元 | 1.3095元 |
| 2026-04-14 | 1.1650元 | 1.3100元 |