中信保诚优质纯债债券C (017463.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1732元 (2026-02-27) 基金经理郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1621 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券I 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券C(017463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1732元 | 1.3182元 |
| 2026-02-26 | 1.1751元 | 1.3201元 |
| 2026-02-25 | 1.1800元 | 1.3250元 |
| 2026-02-24 | 1.1800元 | 1.3250元 |
| 2026-02-13 | 1.1739元 | 1.3189元 |
| 2026-02-12 | 1.1766元 | 1.3216元 |
| 2026-02-11 | 1.1755元 | 1.3205元 |
| 2026-02-10 | 1.1764元 | 1.3214元 |
| 2026-02-09 | 1.1788元 | 1.3238元 |
| 2026-02-06 | 1.1711元 | 1.3161元 |
| 2026-02-05 | 1.1656元 | 1.3106元 |
| 2026-02-04 | 1.1714元 | 1.3164元 |
| 2026-02-03 | 1.1725元 | 1.3175元 |
| 2026-02-02 | 1.1559元 | 1.3009元 |
| 2026-01-30 | 1.1689元 | 1.3139元 |
| 2026-01-29 | 1.1776元 | 1.3226元 |
| 2026-01-28 | 1.1816元 | 1.3266元 |
| 2026-01-27 | 1.1756元 | 1.3206元 |
| 2026-01-26 | 1.1749元 | 1.3199元 |
| 2026-01-23 | 1.1844元 | 1.3294元 |
| 2026-01-22 | 1.1752元 | 1.3202元 |
| 2026-01-21 | 1.1690元 | 1.3140元 |
| 2026-01-20 | 1.1645元 | 1.3095元 |
| 2026-01-19 | 1.1703元 | 1.3153元 |
| 2026-01-16 | 1.1665元 | 1.3115元 |
| 2026-01-15 | 1.1649元 | 1.3099元 |
| 2026-01-14 | 1.1659元 | 1.3109元 |
| 2026-01-13 | 1.1658元 | 1.3108元 |
| 2026-01-12 | 1.1734元 | 1.3184元 |
| 2026-01-09 | 1.1668元 | 1.3118元 |
| 2026-01-08 | 1.1624元 | 1.3074元 |
| 2026-01-07 | 1.1591元 | 1.3041元 |
| 2026-01-06 | 1.1576元 | 1.3026元 |
| 2026-01-05 | 1.1500元 | 1.2950元 |
| 2025-12-31 | 1.1420元 | 1.2870元 |
| 2025-12-30 | 1.1415元 | 1.2865元 |
| 2025-12-29 | 1.1398元 | 1.2848元 |
| 2025-12-26 | 1.1425元 | 1.2875元 |
| 2025-12-25 | 1.1449元 | 1.2899元 |
| 2025-12-24 | 1.1397元 | 1.2847元 |
| 2025-12-23 | 1.1341元 | 1.2791元 |
| 2025-12-22 | 1.1355元 | 1.2805元 |
| 2025-12-19 | 1.1326元 | 1.2776元 |
| 2025-12-18 | 1.1302元 | 1.2752元 |
| 2025-12-17 | 1.1295元 | 1.2745元 |
| 2025-12-16 | 1.1244元 | 1.2694元 |
| 2025-12-15 | 1.1281元 | 1.2731元 |
| 2025-12-12 | 1.1295元 | 1.2745元 |
| 2025-12-11 | 1.1283元 | 1.2733元 |
| 2025-12-10 | 1.1326元 | 1.2776元 |