中信保诚优质纯债债券C (017463.jj ) 申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1093元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6205 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券I 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券C(017463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1093元 | 1.2543元 |
| 2026-09-11 | 1.1082元 | 1.2532元 |
| 2026-09-10 | 1.1174元 | 1.2624元 |
| 2026-09-09 | 1.1219元 | 1.2669元 |
| 2026-09-08 | 1.1251元 | 1.2701元 |
| 2026-09-07 | 1.1266元 | 1.2716元 |
| 2026-09-04 | 1.1237元 | 1.2687元 |
| 2026-09-03 | 1.1251元 | 1.2701元 |
| 2026-09-02 | 1.1243元 | 1.2693元 |
| 2026-09-01 | 1.1268元 | 1.2718元 |
| 2026-08-31 | 1.1274元 | 1.2724元 |
| 2026-08-28 | 1.1268元 | 1.2718元 |
| 2026-08-27 | 1.1317元 | 1.2767元 |
| 2026-08-26 | 1.1258元 | 1.2708元 |
| 2026-08-25 | 1.1226元 | 1.2676元 |
| 2026-08-24 | 1.1215元 | 1.2665元 |
| 2026-08-21 | 1.1220元 | 1.2670元 |
| 2026-08-20 | 1.1217元 | 1.2667元 |
| 2026-08-19 | 1.1197元 | 1.2647元 |
| 2026-08-18 | 1.1272元 | 1.2722元 |
| 2026-08-17 | 1.1299元 | 1.2749元 |
| 2026-08-14 | 1.1250元 | 1.2700元 |
| 2026-08-13 | 1.1259元 | 1.2709元 |
| 2026-08-12 | 1.1324元 | 1.2774元 |
| 2026-08-11 | 1.1354元 | 1.2804元 |
| 2026-08-10 | 1.1385元 | 1.2835元 |
| 2026-08-07 | 1.1398元 | 1.2848元 |
| 2026-08-06 | 1.1406元 | 1.2856元 |
| 2026-08-05 | 1.1426元 | 1.2876元 |
| 2026-08-04 | 1.1387元 | 1.2837元 |
| 2026-08-03 | 1.1330元 | 1.2780元 |
| 2026-07-31 | 1.1378元 | 1.2828元 |
| 2026-07-30 | 1.1361元 | 1.2811元 |
| 2026-07-29 | 1.1393元 | 1.2843元 |
| 2026-07-28 | 1.1337元 | 1.2787元 |
| 2026-07-27 | 1.1460元 | 1.2910元 |
| 2026-07-24 | 1.1377元 | 1.2827元 |
| 2026-07-23 | 1.1431元 | 1.2881元 |
| 2026-07-22 | 1.1439元 | 1.2889元 |
| 2026-07-21 | 1.1491元 | 1.2941元 |
| 2026-07-20 | 1.1345元 | 1.2795元 |
| 2026-07-17 | 1.1378元 | 1.2828元 |
| 2026-07-16 | 1.1457元 | 1.2907元 |
| 2026-07-15 | 1.1510元 | 1.2960元 |
| 2026-07-14 | 1.1554元 | 1.3004元 |
| 2026-07-13 | 1.1435元 | 1.2885元 |
| 2026-07-10 | 1.1550元 | 1.3000元 |
| 2026-07-09 | 1.1605元 | 1.3055元 |
| 2026-07-08 | 1.1600元 | 1.3050元 |
| 2026-07-07 | 1.1618元 | 1.3068元 |