中信保诚优质纯债债券C (017463.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1378元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4570 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券(550018) 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券I 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券C(017463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1378元 | 1.2828元 |
| 2026-07-16 | 1.1457元 | 1.2907元 |
| 2026-07-15 | 1.1510元 | 1.2960元 |
| 2026-07-14 | 1.1554元 | 1.3004元 |
| 2026-07-13 | 1.1435元 | 1.2885元 |
| 2026-07-10 | 1.1550元 | 1.3000元 |
| 2026-07-09 | 1.1605元 | 1.3055元 |
| 2026-07-08 | 1.1600元 | 1.3050元 |
| 2026-07-07 | 1.1618元 | 1.3068元 |
| 2026-07-06 | 1.1677元 | 1.3127元 |
| 2026-07-03 | 1.1668元 | 1.3118元 |
| 2026-07-02 | 1.1679元 | 1.3129元 |
| 2026-07-01 | 1.1794元 | 1.3244元 |
| 2026-06-30 | 1.1820元 | 1.3270元 |
| 2026-06-29 | 1.1636元 | 1.3086元 |
| 2026-06-26 | 1.1650元 | 1.3100元 |
| 2026-06-25 | 1.1716元 | 1.3166元 |
| 2026-06-24 | 1.1766元 | 1.3216元 |
| 2026-06-23 | 1.1729元 | 1.3179元 |
| 2026-06-22 | 1.1791元 | 1.3241元 |
| 2026-06-18 | 1.1801元 | 1.3251元 |
| 2026-06-17 | 1.1873元 | 1.3323元 |
| 2026-06-16 | 1.1895元 | 1.3345元 |
| 2026-06-15 | 1.1870元 | 1.3320元 |
| 2026-06-12 | 1.1779元 | 1.3229元 |
| 2026-06-11 | 1.1731元 | 1.3181元 |
| 2026-06-10 | 1.1694元 | 1.3144元 |
| 2026-06-09 | 1.1772元 | 1.3222元 |
| 2026-06-08 | 1.1673元 | 1.3123元 |
| 2026-06-05 | 1.1745元 | 1.3195元 |
| 2026-06-04 | 1.1789元 | 1.3239元 |
| 2026-06-03 | 1.1806元 | 1.3256元 |
| 2026-06-02 | 1.1830元 | 1.3280元 |
| 2026-06-01 | 1.1797元 | 1.3247元 |
| 2026-05-29 | 1.1766元 | 1.3216元 |
| 2026-05-28 | 1.1881元 | 1.3331元 |
| 2026-05-27 | 1.1843元 | 1.3293元 |
| 2026-05-26 | 1.1891元 | 1.3341元 |
| 2026-05-25 | 1.1928元 | 1.3378元 |
| 2026-05-22 | 1.1865元 | 1.3315元 |
| 2026-05-21 | 1.1818元 | 1.3268元 |
| 2026-05-20 | 1.1895元 | 1.3345元 |
| 2026-05-19 | 1.1897元 | 1.3347元 |
| 2026-05-18 | 1.1801元 | 1.3251元 |
| 2026-05-15 | 1.1792元 | 1.3242元 |
| 2026-05-14 | 1.1811元 | 1.3261元 |
| 2026-05-13 | 1.1859元 | 1.3309元 |
| 2026-05-12 | 1.1847元 | 1.3297元 |
| 2026-05-11 | 1.1887元 | 1.3337元 |
| 2026-05-08 | 1.1864元 | 1.3314元 |