中信保诚优质纯债债券C (017463.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1732元 (2026-02-27) 基金经理郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1621 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券I 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券C(017463) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 289.25万 | 253.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 432.82万 | 379.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 129.17万 | 116.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 150.25万 | 136.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 618.57万 | 564.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,430.73万 | 4,062.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.35亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,120.71万 | 5,387.00万元 | -- |