中信保诚优质纯债债券C (017463.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1771元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1687 / 7262) |
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中信保诚优质纯债债券C(017463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |