中信保诚优质纯债债券C (017463.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1732元 (2026-02-27) 基金经理郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1621 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券I 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券C(017463) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.054 元 | 5,387.00万 | 290.90万元 | 4.71% | 9.49% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.057 元 | 2,893.86万 | 164.95万元 | 4.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |