浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A(017453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-10 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-07 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-06 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-01 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-25 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-24 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-23 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-22 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-16 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-10 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-05 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-02 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-01 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-29 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-25 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-18 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-13 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |