浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A (017453.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-07-31总资产规模2.70亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0797元 (2025-12-22) 基金经理李子宸管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率10.07% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (748 / 1319)
相关基金:	主从基金: 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A(017453) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。